Wenn man an Finanzhändler denkt, stellt man sich wahrscheinlich Broker in Bullenställen an der Wall Street vor, die sich gegenseitig Kauf- und Verkaufsaufträge zuschreien, während das Tickerband durch den Raum fliegt. In der Tat wird dieses Bild immer mehr zu einer antiquierten Vorstellung. Stattdessen wird heute ein großer Teil der Arbeit automatisch von Algorithmen erledigt.
Roboter-Broker an der Wall Street
Auf den Finanzmärkten geht es im Wesentlichen um den Fluss von Informationen. Ob ein Autohersteller, ein Filmstudio oder eine Supermarktkette - alle Unternehmen generieren ständig Informationen, sei es in Form von Presseerklärungen, Gewinnberichten oder durch die Berichterstattung in den Nachrichten.
Die Märkte nehmen diese Informationen auf, interpretieren sie und treffen auf dieser Grundlage Entscheidungen. Eine vielversprechende Produkteinführung oder Übernahme könnte Händler dazu veranlassen, Aktien dieses Unternehmens zu kaufen. Negative Presseberichte könnten sie zum Verkauf veranlassen. Ein Teil des Erfolgs auf den Märkten besteht darin, schnell zu sein: auf diese Informationen zu reagieren, bevor es Ihre Konkurrenten können.
Wenn es darum geht, schnell auf Informationen zu reagieren, gibt es keine bessere Ressource als leistungsstarke Computerressourcen. Es wird geschätzt, dass bis zu 73 % des gesamten US-Aktienhandels von Algorithmen durchgeführt werden.
Hochfrequenzhandel (HFT) auf Touren bringen
Eine der leistungsfähigsten Möglichkeiten, Computer im Finanzbereich einzusetzen, ist der Hochfrequenzhandel (HFT). Diese Form des Handels beinhaltet die Anwendung leistungsstarker Algorithmen, um sehr schnell Daten aus öffentlichen Dokumenten, wie z. B. Freigaben, zu extrahieren und dann auf der Grundlage dieser Informationen Geschäfte zu tätigen.
In der Welt des HFT sind millisekundenlange marginale Gewinne bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr begehrt. So sehr, dass in den Anfängen der HFTs ein Anstieg der Immobilienpreise rund um die New Yorker Börse (NYSE) dadurch verursacht wurde, dass Unternehmen benachbarte Grundstücke aufkauften, um ihre Server so nahe wie möglich am NYSE-System zu platzieren und so die Latenzzeit der Algorithmen zu verringern. Die NYSE beherbergt nun alle HFT-Server in ihrem Keller, verbunden mit gleich langen Kabeln.
In einer Welt, in der die Nachfrage nach Verarbeitungseffizienz so groß ist, brauchen Unternehmen die beste Hardware für ihre Lösungen, und Intel liefert diese Lösungen. Zum Beispiel, BlackCore entwickelt ultraschnelle, flüssigkeitsgekühlte Server speziell für die HFT-Branche und hat den Intel® Xeon® X-Chip in den Mittelpunkt seiner Produkte gestellt.
Aufbau des Algorithmus Builders
Aber wer macht diese Algorithmen? Dies ist die Aufgabe einiger der am meisten spezialisierten (und hoch entlohnten) Fachleute in der Welt der Hochfinanz: Quantitative Analysten oder Quants. Diese Positionen zu bekommen, kann jedoch schwierig sein, was talentierte Programmierer Chancen kostet und den Markt als Ganzes um die Vorteile ihres Fachwissens bringt.
Quantiacs wurde gegründet, um diesen Bedarf zu decken, und betreibt eine Cloud-Plattform, die Quants von Drittanbietern mit denjenigen Anlegern und Institutionen verbindet, die ihre Dienstleistungen kaufen möchten. Die Cloud-Infrastruktur sollte eine hohe Leistung erbringen und gleichzeitig der Sicherheit und der Minimierung von Ausfallrisiken Priorität einräumen. Mit Intel® Xeon® Prozessoren und Intel® Solid State Drives war Intel in der Lage, die für diese Plattform erforderlichen Lösungen bereitzustellen.
„Es gibt einen riesigen Pool an Talenten, die Investmentbanken oder Hedgefonds nie zu Gesicht bekommen.“ Martin Fröhler, CEO und Gründer von Quantiacs, sagt: „Wir wollen diesen talentierten Menschen die Möglichkeit geben, großartige Quants zu werden und großartige Handelsalgorithmen zu schreiben.“